证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－109
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司过火董事会合座成员保证信息裸露内容信得过、准确和完竣，莫得虚伪记录、
误导性敷陈或紧要遗漏。
相配教导：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大相反，特提醒大禹转债执有东谈主防备在限期内转股。
更始为股票，特提请投资者关切不可转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒大禹转债执有东谈主防备在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者防备投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出面前职意相连三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，开心公司运用提前赎回的职权。现将
提前赎回“大禹转债”的磋议事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公设置行了 638 万张可更始公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文开心，
公司 6.38 亿元可更始公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
字据《创业板公设置行可更始公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的磋议规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱过火诊疗情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可更始为公司股份，运行
转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。字据公司 2020 年年度权益分拨决议与《召募评释
书》规矩，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股诊疗为 4.84 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起见效。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于诊疗 2021 年抑遏性股票激勉筹划授予价钱
的议案》《对于向激勉对象初次授予抑遏性股票的议案》，开心以 2.53 元/股的
价钱向 89 名激勉对象授予以为 1,281 万股抑遏性股票。公司完成上述抑遏性股
票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。
字据《召募评释书》规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股诊疗为 4.83 元/股。“大禹转债”诊疗后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
起始见效。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予抑遏性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司离别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以陋劣步调
向特定对象刊行股票的干系议案，证明公司以陋劣步调向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
字据《召募评释书》规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以陋劣步调向特定对象刊行股票诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司离别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓吹大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年抑遏性股票激勉筹划部分
抑遏性股票的议案》，字据《上市公司股权激勉处置目的》及公司《2021 年抑遏
性股票激勉筹划（草案）》的规矩，开心公司回购刊出 4 名辞职激勉对象已获授
但尚未拔除限售的 56.50 万股抑遏性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未拔除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。字据规矩，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经预计，大禹转债的转股价钱不作诊疗，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。字据《召募评释书》规矩，连合 2021 年度权益分
派本质情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股诊疗为 4.73 元/股，诊疗后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起见效。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于诊疗 2021 年抑遏性股票激勉筹划预留
授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留抑遏性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根
据《召募评释书》规矩，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
诊疗为 4.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起见效。具体内容
详见公司裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留抑遏性
股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于部分抑遏性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司开心回购刊出 5
名辞职激勉对象已获授但尚未拔除限售的 34 万股抑遏性股票。本次完成辞职激
励对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本
比例小，经预计“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.72 元/股。
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2023-054），因公司本质 2022 年年度权益分拨决议，大禹
转债的转股价钱将由面前的 4.72 元/股诊疗为 4.62 元/股，诊疗后的转股价钱自
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了抑遏性股票 3,905,950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
诊疗为 4.63 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起见效。
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于部分抑遏性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成辞职激勉对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经预计“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.63 元/股。
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-070），因公司本质 2023 年年度权益分拨决议，大禹
转债的转股价钱将由面前的 4.63 元/股诊疗为 4.6 元/股，诊疗后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》等干系要求的规
定及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会开心将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起见效。
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于部分抑遏性股票回购刊出
诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550
股抑遏性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股诊疗为 3.71 元/股，诊疗后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起见效。
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于部分抑遏性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经预计，回购刊出 16.05
万股抑遏性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），字据《召募评释书》
干系规矩，因回购刊出抑遏性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
字据《召募评释书》干系规矩，公司裸露了《对于本质 2024 年度权益分拨
诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司本质 2024 年年
度权益分拨决议，大禹转债的转股价钱将由面前的 3.72 元/股诊疗为 3.66 元/
股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起见效。
截止本公告裸露日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已餍足在职意相连三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募评释书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”要求。
（二）有条件赎回要求
字据《召募评释书》的磋议商定，“大禹转债”有条件赎回要求如下：在
转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱预计，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱
和收盘价钱预计。
三、 赎回本质安排
（一）赎回价钱
字据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），预计进程如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债昔时票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
截止 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的合座
“大禹转债”执有东谈主。
（三）赎回步调实时辰安排
债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
四、 内容抑遏东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、高档处置东谈主
员在赎回条件餍足前的六个月内交游“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司内容抑遏
东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、其他高档处置东谈主员不存在交游“大
禹转债”的情形。
五、 其他需评释的事项
（一）“大禹转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作提议债券执有东谈主在陈述前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，更始成股
份的最小单元为 1 股；灭亡交游日内屡次陈述转股的，将合并预计转股数目。可
更始公司债券执有东谈主肯求更始成的股份须为整数股。转股时不及更始 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的磋议规矩，
在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可更始公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、 备查文献
禹转债的核查见识；
可更始公司债券的法律见识书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
