证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－111
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司尽头董事会整体成员保证信息裸露内容真确、准确和竣工，莫得诞妄记录、
误导性求教或首要遗漏。
尽头请示：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，特提醒大禹转债捏有东谈主选藏在限期内转股。
颐养为股票，特提请投资者脸色弗成转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因目下大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒大禹转债捏有东谈主选藏在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者选藏投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出目下职意齐集三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，本旨公司应用提前赎回的权柄。现将
提前赎回“大禹转债”的关联事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公竖立行了 638 万张可颐养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文本旨，
公司 6.38 亿元可颐养公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
凭据《创业板公竖立行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的关联规则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱尽头调整情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可颐养为公司股份，运转
转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。凭据公司 2020 年年度权益分拨决策与《召募诠释
书》规则，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起顺利。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于调整 2021 年适度性股票激勉贪图授予价钱
的议案》《对于向激勉对象初度授予适度性股票的议案》，本旨以 2.53 元/股的
价钱向 89 名激勉对象授予估计 1,281 万股适度性股票。公司完成上述适度性股
票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。
凭据《召募诠释书》规则，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股调整为 4.83 元/股。“大禹转债”调整后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
脱手顺利。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予适度性股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司区分于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以简单要津
向特定对象刊行股票的联系议案，证实公司以简单要津向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
凭据《召募诠释书》规则，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以简单要津向特定对象刊行股票调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司区分于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓吹大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年适度性股票激勉贪图部分
适度性股票的议案》，凭据《上市公司股权激勉惩处主义》及公司《2021 年适度
性股票激勉贪图（草案）》的规则，本旨公司回购刊出 4 名下野激勉对象已获授
但尚未根除限售的 56.50 万股适度性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未根除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。凭据规则，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经探究，大禹转债的转股价钱不作调整，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。凭据《召募诠释书》规则，诱惑 2021 年度权益分
派试验情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起顺利。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于调整 2021 年适度性股票激勉贪图预留
授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留适度性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根
据《召募诠释书》规则，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
调整为 4.72 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起顺利。具体内容
详见公司裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留适度性
股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于部分适度性股票回购刊出
不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司本旨回购刊出 5
名下野激勉对象已获授但尚未根除限售的 34 万股适度性股票。本次完成下野激
励对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本
比例小，经探究“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.72 元/股。
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于大禹转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-054），因公司试验 2022 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由目下的 4.72 元/股调整为 4.62 元/股，调整后的转股价钱自
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于大禹转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了适度性股票 3,905,950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
调整为 4.63 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起顺利。
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于部分适度性股票回购刊出
不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野激勉对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经探究“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于大禹转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-070），因公司试验 2023 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由目下的 4.63 元/股调整为 4.6 元/股，调整后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《召募诠释书》等联系条件的规
定及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会本旨将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起顺利。
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于部分适度性股票回购刊出
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550
股适度性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股调整为 3.71 元/股，调整后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起顺利。
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于部分适度性股票回购刊出
不调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经探究，回购刊出 16.05
万股适度性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），凭据《召募诠释书》
联系规则，因回购刊出适度性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
凭据《召募诠释书》联系规则，公司裸露了《对于试验 2024 年度权益分拨
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司试验 2024 年年
度权益分拨决策，大禹转债的转股价钱将由目下的 3.72 元/股调整为 3.66 元/
股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起顺利。
放抄本公告裸露日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已高傲在职意齐集三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募诠释书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”条件。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募诠释书》的关联商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在
转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的探究公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游
日按调整前的转股价钱和收盘价钱探究，调整后的交游日按调整后的转股价钱
和收盘价钱探究。
三、 赎回试验安排
（一）赎回价钱
凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），探究流程如下：
当期应计利息的探究公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债曩昔票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
松手 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体
“大禹转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节及技术安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
四、 骨子箝制东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、高档惩处东谈主
员在赎回条件高傲前的六个月内交游“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件高傲前 6 个月内，公司骨子箝制
东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、其他高档惩处东谈主员不存在交游“大
禹转债”的情形。
五、 其他需诠释的事项
（一）“大禹转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股禀报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在禀报前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；消释交游日内屡次禀报转股的，将合并探究转股数目。可
颐养公司债券捏有东谈主请求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的关联规则，
在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股禀报后次一交游日上市引导，并享有与原股份同等的权益。
六、 备查文献
禹转债的核查主见；
可颐养公司债券的法律主见书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
